广发科技智选股票发起式A
(023647)公募股票型
1.3207
0.18%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.3207
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：28.82%
- 最近半年：---
- 今年以来：32.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.07%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：杨冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.67 | 8.31 | 7.77 | 89.09% | 89.55% | 0.03 | 0.35% | 0.34% | 0.67 | 8.01% | 7.67% | 0.21 | 2.55% | 2.44% |
| 2025-06-30 | 2.93 | 2.78 | 2.60 | 88.31% | 88.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.23% | 8.76% | 0.07 | 2.46% | 2.33% |