汇安裕宏利率债债券A
(023649)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.13 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 99.43% | 99.51% | 0.04 | 0.57% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 16.73 | 16.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.67 | 99.63% | 99.63% | 0.06 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.94 | 91.89% | 91.88% | 1.03 | 5.30% | 5.30% | 0.20 | 1.02% | 1.03% |