富国上证科创板芯片ETF发起式联接C
(023652)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4106
1.39%+0.0197
单位净值 [2025-12-30]
1.4106
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.11%
- 最近一季：-6.63%
- 最近半年：41.39%
- 今年以来：41.06%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.37 | 3.21 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.82% | 5.55% | 0.14 | 4.45% | 4.25% |