富国上证科创板芯片ETF发起式联接C
(023652)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.44 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.12% | 1.11% | 0.13 | 5.27% | 5.21% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2025-12-31 | 3.16 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.34% | 7.06% | 0.07 | 2.21% | 2.12% |
| 2025-09-30 | 3.37 | 3.21 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.82% | 5.55% | 0.14 | 4.45% | 4.25% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.48% | 5.44% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |