安信鑫利30天持有债券C
(023654)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.73 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 88.73% | 90.76% | 0.03 | 5.82% | 4.77% | 0.03 | 5.45% | 4.47% |
| 2026-03-31 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 97.13% | 97.13% | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 2.71 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 97.87% | 98.31% | 0.03 | 1.41% | 1.12% | 0.02 | 0.72% | 0.57% |