融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
(023656)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0535
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.0535
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：何天翔 吕寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |