融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
(023656)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2673
-2.05%-0.0265
单位净值 [2026-03-13]
1.2673
累计净值 [2026-03-13]
1.2413
-2.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：16.80%
- 最近半年：19.95%
- 今年以来：11.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.73%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：何天翔,吕寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |