中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有

(023666)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0145 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
1.0145
累计净值 [2026-10-09]
1.0146 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.45%
  • 成立日期：2025-06-17
    最新份额：0.94亿
    最新规模：1.04亿元
  • 基金经理：席行懿
  • 基金公司： 中信保诚基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细