中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
(023666)公募债券型指数型
1.0118
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-10]
1.0118
累计净值 [2026-07-10]
1.0118
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：席行懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细