中银中证A500指数增强C
(023669)公募股票型指数型
1.2254
-0.43%-0.0053
单位净值 [2026-03-13]
1.2254
累计净值 [2026-03-13]
1.2201
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.54%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 91.02% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.09% | 7.95% | 0.00 | 0.89% | 0.87% |