中银中证A500指数增强E
(023670)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 91.15% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.28% | 8.23% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 91.02% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.09% | 7.95% | 0.00 | 0.89% | 0.87% |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 92.85% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.61% | 5.55% | 0.00 | 1.54% | 1.53% |