华商收益增强债券C
(023671)公募债券型
1.4850
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单位净值 [2025-09-22]
1.4850
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.50%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.97 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.84 | 89.58% | 89.68% | 0.78 | 7.20% | 7.13% | 0.35 | 3.22% | 3.19% |