德邦新兴产业混合发起式C
(023675)公募混合型
1.1058
-0.39%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.1058
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-7.68%
- 最近一季：13.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：袁之渿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 77.93% | 80.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.51% | 13.61% | 0.03 | 6.56% | 5.76% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 63.98% | 71.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 34.98% | 27.90% | 0.00 | 1.04% | 0.83% |