百嘉百达利率债债券A
(023677)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.10% | 92.29% | 0.00 | 6.91% | 6.74% | 0.00 | 0.99% | 0.97% |
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |