格林60天持有期债券C
(023682)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 90.57% | 90.77% | 0.01 | 9.42% | 9.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 90.43% | 90.47% | 0.01 | 9.56% | 9.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.38 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 84.26% | 87.31% | 0.02 | 6.63% | 5.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |