建信上证科创板200ETF联接A
(023686)公募股票型
1.1697
-1.75%-0.0208
单位净值 [2026-03-13]
1.1697
累计净值 [2026-03-13]
1.1492
-1.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：14.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.97%
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.65 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.12% | 10.31% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |