建信上证科创板200ETF联接A
(023686)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.72 | 1.70 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.86% | 5.81% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 2.04 | 2.03 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.13% | 6.31% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 4.65 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.12% | 10.31% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |