诺德安悦
(023692)公募债券型
1.0110
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0110
累计净值 [2026-04-02]
1.0109
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.11 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.81 | 84.37% | 84.38% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |