国寿安保尊悦纯债债券C

(023695)公募债券型
+添加自选
1.0048 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
1.0048
累计净值 [2026-04-17]
1.0048 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.47%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.48%
  • 成立日期：2025-10-09
    最新份额：0.42亿
    最新规模：0.66亿元
    管理公司：国寿安保基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：桑迎
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.00481.0048+0.00%
2026-04-101.00481.0048+0.00%
2026-04-031.00481.0048+0.00%
2026-03-301.00481.0048+0.08%
2026-03-271.00401.0040+0.01%
2026-03-261.00391.0039-0.01%
2026-03-251.00401.0040+0.01%
2026-03-241.00391.0039+0.00%
2026-03-231.00391.0039-0.01%
2026-03-201.00401.0040+0.00%
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更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保尊悦纯债债券C---0.08%0.18%0.47%---0.19%
同类型排名7387/78636980/78636797/78636867/7863---7209/7863
四分位排名
较差
较差
较差
较差		---
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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桑迎 上任时间：2025-10-09

桑迎先生:硕士研究生。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金及国寿安保添利货币市场基金基金经理。历任国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保场内实时申赎货币市场基金基 展开∨ 收起∧