银河久泰债券C
(023697)公募债券型
1.1475
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1475
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.43 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.33 | 98.90% | 98.90% | 0.10 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |