长城元利债券A
(023698)公募债券型
1.0062
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.0062
累计净值 [2026-04-01]
1.0061
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2025-11-19
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
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| 2025-08-14 | 长城元利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-14 | 长城元利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-14 | 长城元利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-14 | 长城元利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-14 | 长城元利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |