长城元利债券C
(023699)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 52.81 | 40.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.80 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 64.52 | 63.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.79 | 98.83% | 98.86% | 0.74 | 1.17% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |