鑫元优享30天持有债券A
(023703)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.01 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 95.75% | 96.39% | 0.03 | 3.92% | 3.33% | 0.00 | 0.33% | 0.28% |
| 2026-03-31 | 1.06 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 98.41% | 98.56% | 0.02 | 1.59% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 99.10% | 99.10% | 0.01 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 3.47 | 2.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 99.81% | 99.84% | 0.01 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |