东海海鑫双悦3个月持有债券A
(023707)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.92 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 94.76% | 95.78% | 0.03 | 3.45% | 2.78% | 0.01 | 0.98% | 0.79% |
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 97.70% | 97.70% | 0.01 | 1.45% | 1.45% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-09-30 | 1.25 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 96.65% | 96.73% | 0.01 | 0.87% | 0.85% | 0.03 | 2.48% | 2.42% |