前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y
(023712)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.52% | 11.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.69% | 5.64% | 0.03 | 2.01% | 1.99% |
| 2025-09-30 | 1.53 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 12.35% | 13.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 11.67% | 11.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |