国联安主题驱动混合C
(023713)公募混合型
2.8821
0.75%+0.0216
单位净值 [2025-09-19]
2.8821
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：14.20%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：188.21%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘佃贵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 81.49% | 81.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 18.48% | 18.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 86.79% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.19% | 13.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |