华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
(023715)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4953
0.46%+0.0069
单位净值 [2025-12-30]
1.4953
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：-9.88%
- 最近半年：11.30%
- 今年以来：25.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 31.08 | 29.63 | 0.05 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 8.52% | 8.12% | 0.42 | 1.43% | 1.37% |