华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
(023715)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3756
1.87%+0.0252
单位净值 [2026-04-29]
1.3756
累计净值 [2026-04-29]
1.4013
1.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：-16.57%
- 最近半年：-9.90%
- 今年以来：-8.21%
- 最近一年：19.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.35 | 38.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 6.59% | 6.41% | 0.59 | 1.55% | 1.51% |
| 2025-06-30 | 31.08 | 29.63 | 0.05 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 8.52% | 8.12% | 0.42 | 1.43% | 1.37% |