华夏上证科创板综合ETF联接A
(023719)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3799
0.28%+0.0039
单位净值 [2025-12-30]
1.3799
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：-4.12%
- 最近半年：31.32%
- 今年以来：37.95%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 8.83 | 8.60 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.35 | 4.12% | 4.02% | 0.20 | 2.35% | 2.29% | 0.13 | 1.54% | 1.50% |