华夏上证科创板综合ETF联接A
(023719)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.21 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 4.45% | 4.41% | 0.08 | 1.35% | 1.34% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 7.29 | 7.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.59% | 3.55% | 0.15 | 2.14% | 2.11% | 0.04 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-09-30 | 8.83 | 8.60 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.35 | 4.12% | 4.02% | 0.20 | 2.35% | 2.29% | 0.13 | 1.54% | 1.50% |
| 2025-06-30 | 14.38 | 12.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 3.74% | 3.33% | 1.31 | 10.25% | 9.14% | 0.40 | 3.10% | 2.77% |