天弘上证科创板综合ETF联接C
(023722)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.25% | 5.41% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 4.95% | 4.93% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-09-30 | 0.71 | 0.70 | 0.01 | 1.68% | 1.65% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.04 | 5.77% | 5.68% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 28.83% | 29.19% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |