工银上证科创板综合价格ETF联接C
(023726)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3290
-1.18%-0.0157
单位净值 [2025-09-19]
1.3290
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.88%
- 最近一季：35.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：32.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.90%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.03 | 4.47% | 4.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.55% | 5.52% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.07 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 5.50% | 20.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |