工银上证科创板综合价格ETF联接C
(023726)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.23% | 5.56% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.03 | 4.47% | 4.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.55% | 5.52% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.79% | 5.73% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 3.07 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 5.50% | 20.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |