易方达上证科创板综合ETF联接A
(023729)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3812
0.27%+0.0037
单位净值 [2025-12-30]
1.3812
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.93%
- 最近一季：-3.67%
- 最近半年：31.52%
- 今年以来：38.11%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 9.36 | 9.15 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 5.45% | 5.33% | 0.20 | 2.23% | 2.18% |
| 2025-06-30 | 13.59 | 13.30 | 0.64 | 4.82% | 4.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 5.14% | 5.03% | 0.28 | 2.07% | 2.03% |