易方达上证科创板综合ETF联接C
(023730)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5730
0.51%+0.0080
单位净值 [2026-04-29]
1.5730
累计净值 [2026-04-29]
1.5810
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.79%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：11.40%
- 今年以来：14.53%
- 最近一年：57.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.28%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.46 | 7.41 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.16% | 5.12% | 0.05 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 13.59 | 13.30 | 0.64 | 4.82% | 4.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 5.14% | 5.03% | 0.28 | 2.07% | 2.03% |