南方上证科创板综合ETF联接A
(023731)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.58 | 2.54 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 1.18% | 1.17% | 0.13 | 4.98% | 4.91% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.87 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.69% | 5.62% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2025-09-30 | 3.73 | 3.67 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.76% | 5.68% | 0.04 | 1.00% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 3.54 | 3.28 | 0.01 | 0.29% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 12.55% | 11.63% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |