南方上证科创板综合ETF联接C
(023732)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5664
1.67%+0.0258
单位净值 [2026-04-22]
1.5664
累计净值 [2026-04-22]
1.5926
1.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.65%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：14.95%
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：55.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.64%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：潘水洋,杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.87 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.69% | 5.62% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 3.54 | 3.28 | 0.01 | 0.29% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 12.55% | 11.63% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |