国泰上证科创板综合ETF发起联接C
(023734)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4406
-1.20%-0.0175
单位净值 [2026-03-13]
1.4406
累计净值 [2026-03-13]
1.4233
-1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.90%
- 最近一季：7.02%
- 最近半年：7.81%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.06%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.60% | 6.52% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |