汇添富上证科创板综合ETF联接A
(023735)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.54% | 5.99% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.25% | 6.03% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-09-30 | 1.18 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.11% | 6.98% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.33% | 9.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |