富国上证科创板综合价格ETF联接A
(023737)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3598
-1.18%-0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.3598
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.39%
- 最近一季：36.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：35.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.97%
- 成立日期：2025-04-09
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.03 | 0.01 | 0.26% | 0.25% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.14 | 6.79% | 6.66% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 5.01 | 4.51 | 0.04 | 0.86% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 16.01% | 14.42% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |