招商上证科创板综合ETF联接A
(023739)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3884
2.04%+0.0284
单位净值 [2025-09-22]
1.3884
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：39.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：38.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.55%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：侯昊 房俊一 苏燕青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.62 | 2.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.64% | 4.63% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 4.35 | 4.29 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.26 | 6.02% | 5.94% | 0.04 | 0.98% | 0.97% | 0.06 | 1.34% | 1.32% |