华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
(023741)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3796
2.18%+0.0300
单位净值 [2025-09-22]
1.3796
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.08%
- 最近一季：39.89%
- 最近半年：---
- 今年以来：37.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.96%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 3.60% | 3.53% | 0.03 | 3.05% | 3.00% | 0.00 | 0.40% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 2.22 | 2.03 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.23% | 13.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |