华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
(023741)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3742
0.30%+0.0041
单位净值 [2025-12-30]
1.3742
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.62%
- 最近一季：-4.53%
- 最近半年：31.59%
- 今年以来：37.42%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.06 | 1.04 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.03 | 2.88% | 2.85% | 0.03 | 2.95% | 2.91% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 2.22 | 2.03 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.23% | 13.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |