华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C
(023742)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.84 | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.03 | 3.59% | 3.57% | 0.02 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 3.60% | 3.53% | 0.03 | 3.05% | 3.00% | 0.00 | 0.40% | 0.41% |
| 2025-09-30 | 1.06 | 1.04 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.03 | 2.88% | 2.85% | 0.03 | 2.95% | 2.91% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 2.22 | 2.03 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.23% | 13.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |