建信上证科创板综合ETF联接A
(023743)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.48 | 4.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.26% | 5.92% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 3.17 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.03% | 5.95% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-09-30 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.55% | 8.33% | 0.04 | 0.99% | 0.97% |