建信上证科创板综合ETF联接C
(023744)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4187
-1.35%-0.0194
单位净值 [2026-03-13]
1.4187
累计净值 [2026-03-13]
1.3995
-1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.16%
- 最近一季：6.70%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.87%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：葛鲁禹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.17 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.03% | 5.95% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |