华富新华中诚信红利价值指数A
(023746)公募股票型指数型
1.1200
-0.81%-0.0091
单位净值 [2026-03-13]
1.1200
累计净值 [2026-03-13]
1.1109
-0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：6.86%
- 最近半年：9.45%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：李孝华,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 86.50% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.25% | 12.27% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |