华富新华中诚信红利价值指数C
(023747)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 93.58% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.35% | 6.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 86.50% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.25% | 12.27% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 92.32% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.62% | 5.57% | 0.01 | 2.06% | 2.05% |