广发上证科创板200ETF联接C
(023749)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.83 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.72% | 2.68% | 0.07 | 2.49% | 2.44% | 0.03 | 1.07% | 1.05% |
| 2026-03-31 | 3.17 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.55% | 4.40% | 0.05 | 1.50% | 1.45% | 0.06 | 1.98% | 1.92% |
| 2025-12-31 | 4.62 | 4.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.59% | 3.53% | 0.11 | 2.38% | 2.34% | 0.04 | 0.84% | 0.82% |