广发上证科创板200指数C
(023749)公募股票型
1.1834
-1.87%-0.0226
单位净值 [2026-03-13]
1.1834
累计净值 [2026-03-13]
1.1613
-1.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.53%
- 最近一季：15.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.34%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.62 | 4.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.59% | 3.53% | 0.11 | 2.38% | 2.34% | 0.04 | 0.84% | 0.82% |