永赢中证A500ETF发起联接A
(023755)公募股票型指数型ETF联接型
1.2179
0.30%+0.0036
单位净值 [2025-12-30]
1.2179
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：21.79%
- 今年以来：21.79%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.04% | 5.45% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |