鹏华上证科创综合ETF联接C
(023758)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.50 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.73% | 5.69% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-12-31 | 8.46 | 7.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 5.88% | 4.99% | 1.27 | 17.67% | 15.00% |
| 2025-09-30 | 1.88 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.21% | 6.83% | 0.02 | 1.00% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 3.43 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 12.23% | 11.06% | 0.11 | 3.66% | 3.30% |