广发智选启航混合A
(023761)公募混合型
1.1865
-0.25%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.1865
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：18.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：李育鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 90.89% | 90.95% | 0.01 | 2.35% | 2.33% | 0.03 | 6.44% | 6.40% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |