广发智选启航混合C
(023762)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 89.93% | 89.98% | 0.01 | 3.16% | 3.14% | 0.02 | 6.68% | 6.64% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 90.89% | 90.95% | 0.01 | 2.35% | 2.33% | 0.03 | 6.44% | 6.40% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-09-30 | 0.58 | 0.39 | 0.36 | 43.19% | 61.99% | 0.02 | 5.18% | 3.46% | 0.20 | 51.34% | 34.35% | 0.00 | 0.29% | 0.20% |