华夏中证5G通信主题ETF联接D
(023765)权益被动型公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 44.08 | 43.73 | 0.96 | 2.20% | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 5.37% | 5.32% | 0.23 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-12-31 | 47.54 | 46.50 | 0.95 | 2.04% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 6.27% | 6.14% | 0.55 | 1.18% | 1.16% |
| 2025-09-30 | 52.26 | 50.34 | 0.88 | 1.75% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 6.87% | 6.62% | 1.05 | 2.08% | 2.00% |
| 2025-06-30 | 40.12 | 39.13 | 0.98 | 2.51% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 6.19% | 6.03% | 0.56 | 1.43% | 1.40% |