华夏中证5G通信主题ETF联接D
(023765)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.9807
1.11%+0.0220
单位净值 [2025-09-19]
1.9807
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：27.61%
- 最近一季：80.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：120.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：120.00%
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.54 | 46.50 | 0.95 | 2.04% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 6.27% | 6.14% | 0.55 | 1.18% | 1.16% |
| 2025-06-30 | 40.12 | 39.13 | 0.98 | 2.51% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 6.19% | 6.03% | 0.56 | 1.43% | 1.40% |