华夏中证5G通信主题ETF联接D
(023765)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.1917
-0.15%-0.0033
单位净值 [2025-12-30]
2.1917
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：12.53%
- 最近一季：8.03%
- 最近半年：88.36%
- 今年以来：143.44%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 52.26 | 50.34 | 0.88 | 1.75% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 6.87% | 6.62% | 1.05 | 2.08% | 2.00% |
| 2025-06-30 | 40.12 | 39.13 | 0.98 | 2.51% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 6.19% | 6.03% | 0.56 | 1.43% | 1.40% |