华夏中证全指证券公司ETF联接D
(023766)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2267
-0.78%-0.0096
单位净值 [2026-03-13]
1.2267
累计净值 [2026-03-13]
1.2171
-0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.88%
- 最近一季：-6.81%
- 最近半年：-11.48%
- 今年以来：-7.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.83 | 8.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.10% | 6.94% | 0.05 | 0.57% | 0.56% |