华夏中证全指证券公司ETF联接D
(023766)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.17 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.52% | 5.46% | 0.05 | 0.64% | 0.64% |
| 2025-12-31 | 8.83 | 8.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.10% | 6.94% | 0.05 | 0.57% | 0.56% |
| 2025-09-30 | 8.41 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.71% | 6.49% | 0.19 | 2.37% | 2.30% |
| 2025-06-30 | 6.29 | 6.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.11% | 6.01% | 0.06 | 1.00% | 0.98% |