国投瑞银货币E
(023767)公募暂不估值货币型
1.0040%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2025-03-21
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基金评级：
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基金公司：
国投瑞银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2025-03-21
- 管理公司：国投瑞银基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2558 |
1.00% |
| 2026-08-22 |
0.2558 |
1.00% |
| 2026-08-21 |
0.3947 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
0.2496 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
0.2531 |
0.95% |
| 2026-08-18 |
0.2528 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
0.2539 |
0.95% |
| 2026-08-16 |
0.2551 |
0.95% |
| 2026-08-15 |
0.2551 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
0.2848 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
0.2543 |
0.93% |
| 2026-08-12 |
0.2541 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
0.2524 |
0.92% |
| 2026-08-10 |
0.2546 |
0.94% |
| 2026-08-09 |
0.2560 |
0.94% |
| 2026-08-08 |
0.2560 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
0.2547 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
0.2552 |
1.00% |
| 2026-08-05 |
0.2202 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
0.2932 |
1.02% |