国投瑞银中高等级债券D
(023768)公募债券型
1.1578
---+0.0008
单位净值 [2026-04-03]
1.2009
累计净值 [2026-04-03]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-13 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-13 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-15 |