鹏华稳健添利债券E
(023772)公募债券型
1.0267
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0267
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.76 | 36.32 | 2.50 | 6.89% | 6.14% | 35.17 | 84.60% | 86.28% | 0.77 | 2.11% | 1.88% | 2.32 | 6.40% | 5.70% |
| 2025-06-30 | 15.71 | 15.43 | 1.08 | 5.19% | 6.89% | 12.85 | 83.26% | 81.76% | 0.48 | 3.13% | 3.07% | 0.50 | 3.24% | 3.19% |